Αθήνα 26/07/2011

ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. γνωστοποιεί στους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. – Μετοχικό Εσωτερικού ότι θα προβεί σε επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι μεριδίων οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων, ήτοι την 03/08/2011. Το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου, συνολικά και ανά μερίδιο, θα καθοριστεί με βάση την αποτίμηση της 29/07/2011. Τα υφιστάμενα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 01/08/2011, με μειωμένη τιμή κατά το ύψος της επιστροφής κεφαλαίου και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου. Η επανεπένδυση του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την τιμή κλεισίματος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 04/08/2011.  Τα κλασματικά υπόλοιπα μεριδίων θα αποδοθούν στους μεριδιούχους με τη μορφή μετρητών.

Η διαπραγμάτευση των νέων μεριδίων στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ξεκινήσει την 05/08/2011, ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η πίστωση των μερίδων των δικαιούχων με τα επιπλέον μερίδια. Η καταβολή του χρηματικού υπολοίπου θα ξεκινήσει την 09/08/2011 και θα πραγματοποιηθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως εξής:

1. μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ., εφόσον τους έχει χορηγηθεί δικαίωμα είσπραξης, ή

1. μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος είτε στους ίδιους τους μεριδιούχους αυτοπροσώπως με προσκόμιση της αστυνομικής τους ταυτότητας και εκτύπωση των στοιχείων του Κωδικού Αριθμού Μερίδας Επενδυτή (Κ.Α.Μ.Ε.) στο Σ.Α.Τ., είτε στους νόμιμα εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους με σχετική εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή ή ΚΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μεριδιούχοι να επικοινωνούν με την ΕΘΝΙΚΗ Asset Management A.E.Δ.Α.Κ., τηλ. 210 9007400.

ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.