ΔΑΚ
ΑΔΑΚ
Ονομασία | ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ |
Εταιρεία διαχείρισης | ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ
Ημερομηνία (Τ) | 18 Ιουν 2024 |
Σύμβολο | ΑΔΑΚ |
ISIN | GRF000153004 |
Σύμβολο Δείκτη | FTSE |
ISIN Δείκτη | GRI99201A006 |
Σύμβολο iNAV | ΕΑΔΑΚ |
ISIN iNAV | GRI99301A004 |
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) | 934.675 |
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) | |
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1) | |
Αριθμός μεριδίων (Τ) | 934.675 |
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού | € 32.270.873,85 |
Καθαρή τιμή μεριδίου | € 34,5263 |
Μέρισμα ανά μερίδιο | € 0,620 |
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος | 3 Ιουλ 2023 |
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού | € 206.968,58 |
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς | € 3.834,22 |
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).
Αποδόσεις ΔΑΚ
Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού | 15 Ιουν 2023 |
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού | 14 Ιουν 2024 |
N | 52.0 |
ΤΑ (%) | 1.03 |
Rε (%) | 0.01 |
R (%) | 0.04 |
R*N (%) | 2.12 |
Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ
ISIN αξίας | Σύμβολο αξίας | Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) | Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) | Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) |
GRS015003007 | ΑΛΦΑ | 1.525.663 | 1,524 | 8.039 |
GRS003003035 | ΕΤΕ | 470.797 | 7,846 | 2.489 |
GRS014003032 | ΠΕΙΡ | 747.062 | 3,516 | 3.936 |
GRS323003012 | ΕΥΡΩΒ | 1.750.870 | 2,034 | 9.218 |
GRS260333000 | ΟΤΕ | 137.025 | 13,49 | 722 |
GRS204003008 | ΣΑΡ | 17.056 | 11,02 | 89 |
GRS191213008 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 60.797 | 2,35 | 320 |
GRS145003000 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 47.555 | 16,3 | 250 |
GRS393503008 | ΜΥΤΙΛ | 77.083 | 35,64 | 405 |
GRS245213004 | ΛΑΜΔΑ | 62.024 | 6,72 | 325 |
GRS281003004 | ΕΛΧΑ | 43.767 | 1,812 | 230 |
GRS282183003 | ΜΠΕΛΑ | 80.280 | 26,04 | 423 |
GRS298343005 | ΕΛΠΕ | 64.692 | 8,015 | 340 |
GRS310003009 | ΚΟΥΕΣ | 20.322 | 5,2 | 107 |
GRS337003008 | ΟΤΟΕΛ | 14.178 | 11,52 | 74 |
GRS359353000 | ΕΥΔΑΠ | 30.334 | 5,63 | 159 |
GRS419003009 | ΟΠΑΠ | 140.197 | 14,8 | 738 |
GRS426003000 | ΜΟΗ | 47.578 | 24,4 | 250 |
GRS434003000 | ΔΕΗ | 155.946 | 10,63 | 821 |
GRS495003006 | ΑΡΑΙΓ | 26.991 | 11,12 | 141 |
GRS496003005 | ΤΕΝΕΡΓ | 39.605 | 18,62 | 208 |
CH0198251305 | ΕΕΕ | 106.045 | 31,82 | 558 |
BE0974271034 | ΒΙΟ | 32.062 | 5,96 | 169 |
BE0974303357 | CENER | 26.339 | 8,97 | 138 |
BE0974338700 | TITC | 30.262 | 29 | 159 |
Σημειώσεις Εκδότη:
Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ. |
Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ. |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο