ΔΑΚ

ΑΔΑΚ

Ονομασία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία διαχείρισης ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) 16 Δεκ 2024
Σύμβολο ΑΔΑΚ
ISIN GRF000153004
Σύμβολο Δείκτη FTSE
ISIN Δείκτη GRI99201A006
Σύμβολο iNAV ΕΑΔΑΚ
ISIN iNAV GRI99301A004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) 971.502
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός μεριδίων (Τ) 971.502
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού € 34.796.032,36
Καθαρή τιμή μεριδίου € 35,8167
Μέρισμα ανά μερίδιο € 1,35
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 1 Ιουλ 2024
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού € 126.743,76
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς € 140,31
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).

Αποδόσεις ΔΑΚ

Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού 14 Δεκ 2023
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού 13 Δεκ 2024
N 52.0
ΤΑ (%) 1.25
Rε (%) -0.02
R (%) 0.05
R*N (%) 2.85

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN αξίας Σύμβολο αξίας Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ)
GRS015003007 ΑΛΦΑ 1.596.303 1,62 8.273
GRS003003035 ΕΤΕ 466.381 7,85 2.412
GRS014003032 ΠΕΙΡ 782.123 3,932 4.050
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ 1.586.243 2,212 8.198
GRS260333000 ΟΤΕ 141.574 14,83 733
GRS204003008 ΣΑΡ 17.914 10,86 92
GRS191213008 ΕΛΛΑΚΤΩΡ 63.542 1,864 330
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ 49.703 18,54 257
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ 86.110 34,12 445
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ 64.798 7,2 335
GRS281003004 ΕΛΧΑ 45.598 1,95 237
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ 84.069 26,02 435
GRS298343005 ΕΛΠΕ 67.612 7,18 350
GRS337003008 ΟΤΟΕΛ 14.809 10,36 76
GRS359353000 ΕΥΔΑΠ 31.627 5,9 164
GRS419003009 ΟΠΑΠ 146.700 16 760
GRS426003000 ΜΟΗ 49.859 20,52 258
GRS434003000 ΔΕΗ 162.899 11,94 789
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ 30.892 10,3 160
GRS496003005 ΤΕΝΕΡΓ 41.421 19,85 215
CH0198251305 ΕΕΕ 103.740 33,9 537
BE0974271034 ΒΙΟ 33.551 5,57 174
BE0974303357 CENER 27.532 9,32 159
BE0974338700 TITC 31.573 39 164
GRS536003007 ΔΑΑ 43.480 8,056 225

 

Σημειώσεις Εκδότη:

  Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.

 

Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 
 
 
Αναζήτηση

Αναζήτηση

Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων