ΔΑΚ

ΑΔΑΚ

Ονομασία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία διαχείρισης ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) 8 Ιουλ 2024
Σύμβολο ΑΔΑΚ
ISIN GRF000153004
Σύμβολο Δείκτη FTSE
ISIN Δείκτη GRI99201A006
Σύμβολο iNAV ΕΑΔΑΚ
ISIN iNAV GRI99301A004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) 971.502
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός μεριδίων (Τ) 971.502
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού € 33.613.933,47
Καθαρή τιμή μεριδίου € 34,6000
Μέρισμα ανά μερίδιο € 1,35
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 1 Ιουλ 2024
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού € 123.382,91
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς € 163,7
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).

Αποδόσεις ΔΑΚ

Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού 6 Ιουλ 2023
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού 5 Ιουλ 2024
N 52.0
ΤΑ (%) 0.99
Rε (%) 0.14
R (%) 0.04
R*N (%) 1.9

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN αξίας Σύμβολο αξίας Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ)
GRS015003007 ΑΛΦΑ 1.589.680 1,633 8.196
GRS003003035 ΕΤΕ 411.924 8,064 2.130
GRS014003032 ΠΕΙΡ 777.741 3,66 4.013
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ 1.585.865 2,132 8.211
GRS260333000 ΟΤΕ 142.484 13,56 736
GRS204003008 ΣΑΡ 17.723 11,6 91
GRS191213008 ΕΛΛΑΚΤΩΡ 63.425 2,58 327
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ 49.355 16,68 255
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ 85.508 37,22 441
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ 64.354 7 332
GRS281003004 ΕΛΧΑ 45.429 1,882 235
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ 83.358 27 431
GRS298343005 ΕΛΠΕ 67.096 8,085 346
GRS337003008 ΟΤΟΕΛ 14.733 11,8 76
GRS359353000 ΕΥΔΑΠ 31.520 5,64 162
GRS419003009 ΟΠΑΠ 145.667 15,04 753
GRS426003000 ΜΟΗ 49.597 23,06 255
GRS434003000 ΔΕΗ 162.042 11,27 837
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ 30.762 11,73 158
GRS496003005 ΤΕΝΕΡΓ 41.111 19,6 212
CH0198251305 ΕΕΕ 102.995 32,1 532
BE0974271034 ΒΙΟ 33.320 6,2 172
BE0974303357 CENER 27.368 9,96 141
BE0974338700 TITC 31.500 28,85 162
GRS536003007 ΔΑΑ 43.132 7,788 223

 

Σημειώσεις Εκδότη:

  Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.

 

Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 
 
 
Αναζήτηση

Αναζήτηση

Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων