ΔΑΚ
ΑΔΑΚ
Ονομασία | ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ |
Εταιρεία διαχείρισης | ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ
Ημερομηνία (Τ) | 1 Ιουλ 2024 |
Σύμβολο | ΑΔΑΚ |
ISIN | GRF000153004 |
Σύμβολο Δείκτη | FTSE |
ISIN Δείκτη | GRI99201A006 |
Σύμβολο iNAV | ΕΑΔΑΚ |
ISIN iNAV | GRI99301A004 |
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) | 934.675 |
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) | |
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1) | |
Αριθμός μεριδίων (Τ) | 934.675 |
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού | € 31.190.911,32 |
Καθαρή τιμή μεριδίου | € 33,3709 |
Μέρισμα ανά μερίδιο | € 1,35 |
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος | 1 Ιουλ 2024 |
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού | € 18.477,66 |
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς | € 218,11 |
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).
Αποδόσεις ΔΑΚ
Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού | 30 Ιουν 2023 |
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού | 28 Ιουν 2024 |
N | 52.0 |
ΤΑ (%) | 1.01 |
Rε (%) | 0.71 |
R (%) | 0.04 |
R*N (%) | 2.04 |
Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ
ISIN αξίας | Σύμβολο αξίας | Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) | Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) | Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) |
GRS015003007 | ΑΛΦΑ | 1.525.134 | 1,5235 | 8.169 |
GRS003003035 | ΕΤΕ | 396.838 | 7,784 | 2.123 |
GRS014003032 | ΠΕΙΡ | 746.152 | 3,406 | 4.000 |
GRS323003012 | ΕΥΡΩΒ | 1.526.539 | 2,021 | 8.183 |
GRS260333000 | ΟΤΕ | 136.785 | 13,44 | 733 |
GRS204003008 | ΣΑΡ | 17.052 | 10,8 | 91 |
GRS191213008 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 61.150 | 2,47 | 326 |
GRS145003000 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 47.429 | 16,54 | 254 |
GRS393503008 | ΜΥΤΙΛ | 82.223 | 34,86 | 440 |
GRS245213004 | ΛΑΜΔΑ | 61.827 | 6,74 | 330 |
GRS281003004 | ΕΛΧΑ | 43.806 | 1,764 | 234 |
GRS282183003 | ΜΠΕΛΑ | 80.320 | 26,88 | 429 |
GRS298343005 | ΕΛΠΕ | 64.720 | 7,8 | 345 |
GRS337003008 | ΟΤΟΕΛ | 14.200 | 11,32 | 75 |
GRS359353000 | ΕΥΔΑΠ | 30.160 | 5,48 | 162 |
GRS419003009 | ΟΠΑΠ | 140.246 | 14,64 | 750 |
GRS426003000 | ΜΟΗ | 47.717 | 23,44 | 254 |
GRS434003000 | ΔΕΗ | 155.906 | 11,24 | 834 |
GRS495003006 | ΑΡΑΙΓ | 29.672 | 11,68 | 158 |
GRS496003005 | ΤΕΝΕΡΓ | 39.574 | 19,49 | 211 |
CH0198251305 | ΕΕΕ | 99.407 | 31,5 | 530 |
BE0974271034 | ΒΙΟ | 32.224 | 5,69 | 171 |
BE0974303357 | CENER | 26.250 | 9,59 | 140 |
BE0974338700 | TITC | 30.461 | 29,25 | 161 |
GRS536003007 | ΔΑΑ | 41.510 | 7,85 | 222 |
Σημειώσεις Εκδότη:
Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ. |
Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ. |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο