ΔΑΚ

ΑΔΑΚ

Ονομασία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία διαχείρισης ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) 1 Ιουλ 2024
Σύμβολο ΑΔΑΚ
ISIN GRF000153004
Σύμβολο Δείκτη FTSE
ISIN Δείκτη GRI99201A006
Σύμβολο iNAV ΕΑΔΑΚ
ISIN iNAV GRI99301A004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) 934.675
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός μεριδίων (Τ) 934.675
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού € 31.190.911,32
Καθαρή τιμή μεριδίου € 33,3709
Μέρισμα ανά μερίδιο € 1,35
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 1 Ιουλ 2024
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού € 18.477,66
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς € 218,11
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).

Αποδόσεις ΔΑΚ

Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού 30 Ιουν 2023
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού 28 Ιουν 2024
N 52.0
ΤΑ (%) 1.01
Rε (%) 0.71
R (%) 0.04
R*N (%) 2.04

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN αξίας Σύμβολο αξίας Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ)
GRS015003007 ΑΛΦΑ 1.525.134 1,5235 8.169
GRS003003035 ΕΤΕ 396.838 7,784 2.123
GRS014003032 ΠΕΙΡ 746.152 3,406 4.000
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ 1.526.539 2,021 8.183
GRS260333000 ΟΤΕ 136.785 13,44 733
GRS204003008 ΣΑΡ 17.052 10,8 91
GRS191213008 ΕΛΛΑΚΤΩΡ 61.150 2,47 326
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ 47.429 16,54 254
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ 82.223 34,86 440
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ 61.827 6,74 330
GRS281003004 ΕΛΧΑ 43.806 1,764 234
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ 80.320 26,88 429
GRS298343005 ΕΛΠΕ 64.720 7,8 345
GRS337003008 ΟΤΟΕΛ 14.200 11,32 75
GRS359353000 ΕΥΔΑΠ 30.160 5,48 162
GRS419003009 ΟΠΑΠ 140.246 14,64 750
GRS426003000 ΜΟΗ 47.717 23,44 254
GRS434003000 ΔΕΗ 155.906 11,24 834
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ 29.672 11,68 158
GRS496003005 ΤΕΝΕΡΓ 39.574 19,49 211
CH0198251305 ΕΕΕ 99.407 31,5 530
BE0974271034 ΒΙΟ 32.224 5,69 171
BE0974303357 CENER 26.250 9,59 140
BE0974338700 TITC 30.461 29,25 161
GRS536003007 ΔΑΑ 41.510 7,85 222

 

Σημειώσεις Εκδότη:

  Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.

 

Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 
 
 
Αναζήτηση

Αναζήτηση

Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων