Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της "GLOBAL Επενδυτικά Κεφάλαια Νέας Ευρώπης AEEX" με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2006 καλύπτουν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τά Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και είναι εκφρασμένες σε χιλιάδες Ευρώ.
Μετά από την έντονη πτώση που παρουσίασαν οι μετοχικές αγορές το 2ο τρίμηνο του 2006, τα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια προσανατολίστηκαν κυρίως προς τις μεγάλες αγορές του δυτικού κόσμου και λιγότερο προς τις Αναδυόμενες Αγορές. Συνεπακόλουθα, κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου, οι αγορές της Αναδυόμενης Ευρώπης στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία, κινήθηκαν σταθεροποιητικά με μια ελαφρά ανοδική τάση. Σε αυτό το περιβάλλον, η επενδυτική ομάδα της Global ΑΕΕΧ αύξησε βαθμιαία την έκθεση του χαρτοφυλακίου σε μετοχικές αξίες με αποτέλεσμα στο τέλος της περιόδου, η απόδοση της εσωτερικής αξίας καθώς επίσης και η κερδοφορία της εταιρείας να έχουν αυξηθεί σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του έτους.
Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της GLOBAL AEEX στις 30 Σεπτεμβρίου 2006 ανήλθαν σε ευρώ 1,95 εκατ. έναντι ευρώ 232 χιλιάδες το Α'' Εξάμηνο του έτους. Θα πρέπει δε να σημειωθεί πως το 2005 ήταν μια εξέχουσα χρονιά για τις κεφαλαιαγορές της Αναδυόμενης Ευρώπης, γεγονός που δικαιολογεί τη σημαντική απόκλιση της φετεινής κερδοφορίας σε σχέση με αυτή του εννεαμήνου της περυσινής χρονιάς.
Η καθαρή θέση της εταιρίας στις 30/9/2006 ανήλθε σε ευρώ 76 εκατ. έναντι ευρώ 75 εκατ. στις 30/9/2005, αντιστοιχεί δε σε εσωτερική αξία μετοχής στις 30/9/2006 ευρώ 4,65 και απόδοση εσωτερικής αξίας από την αρχή του έτους 2,61%. Ας σημειωθεί ότι η εταιρία διένειμε στους μετόχους της κατά τη διάρκεια του εννιαμήνου 2006 μέρισμα για τη χρήση 2005 ποσού ευρώ 4,9 εκατ., το οποίο αντιστοιχεί σε ευρώ 0,30 ανά μετοχή.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (μετοχές, ομόλογα, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κλπ) ανήλθαν στις 30/9/2006 σε Ευρώ 65 εκατ. έναντι Ευρώ 67 εκατ στις 31/12/2005.
Η ποσοστιαία σύνθεση του Χαρτοφυλακίου (χρεόγραφα και διαθέσιμα) της Global Επενδυτικά Κεφάλαια Νέας Ευρώπης ΑΕΕΧ σε τρέχουσες τιμές στις 30/9/2006 είχε ως εξής: 70,81% μετοχικοί τίτλοι εισηγμένοι κατά κύριο λόγο σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, 14,5% ομόλογα εξωτερικού και 14,69% διαθέσιμα και λοιπά. Ειδικότερα δε το χαρτοφυλάκιο της 30/9/2006 περιελάμβανε: 20,13% μετοχές Τουρκίας, 19,59% μετοχές Ελλάδας, 12.87% μετοχές Αιγύπτου, 9,07% μετοχές Ρωσίας, 4,97% μετοχές Ουγγαρίας, 2,78% μετοχές Ρουμανίας, 0,3% μετοχές Βουλγαρίας και 1,10% μετοχές Τσεχίας. Τέλος, ας σημειωθεί ότι λόγω χρήσης παραγώγων (ΣΜΕ και Δικαιωμάτων Προαίρεσης) για αντιστάθμιση κινδύνου στους δείκτες CRTX Ρωσίας, XU030 Τουρκίας, BUX της Ουγγαρίας και ASE της Ελλάδας, η καθαρή έκθεση της Global ΑΕΕΧ στην αγορά της Ρωσίας ήταν 8,64%, της Τουρκίας 13,93%, της Ουγγαρίας ήταν 1,87% και στην αγορά της Ελλάδας 12,59%.