ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Δ.Α.Κ.
Στις 24/04/2013 η τυπική απόκλιση του «NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ – Μετοχικό Εσωτερικού», ξεπέρασε το όριο του 5% της μεταβλητότητας του Δείκτη Αναφοράς ATHEX General Index (Γενικός Δείκτης Τιμών) και συμπίπτει με την αναδιάρθρωση του τελευταίου την 18/4/2013. Συγκεκριμένα, η μετοχή της Τραπέζης Κύπρου αφαιρέθηκε από τη σύνθεσή του - λόγω αναστολής διαπραγμάτευσης - με αποτίμηση την τιμή της τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσής της (15/3/2013), η οποία ανέρχονταν σε € 0,207. Στο χαρτοφυλάκιο του «NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ – Μετοχικό Εσωτερικού», για λόγους συντηρητικότητας, η εύλογη αξία των μετοχών μηδενίσθηκε (€ 0,001 ανά μετοχή), λαμβάνοντας υπόψη σχετικό διάταγμα της Κύπρου. Εξάλλου, η διατήρηση αποτίμησης της μετοχής στην τιμή € 0,207 θα δημιουργούσε τυπική απόκλιση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, εφόσον η πώληση των μετοχών δεν καθίσταται δυνατή λόγω της αναστολής μέχρι την 31/5/2013, οπότε δεν πληρείται η πιστή αναπαραγωγή του Δ.Α. και επιπλέον, η δυνητική τιμή πώλησης όταν και εάν τεθεί σε καθεστώς διαπραγμάτευσης είναι αβέβαιη.