ΔΑΚ
ΑΔΑΚ
Ονομασία | ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ |
Εταιρεία διαχείρισης | ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
Στοιχεία αγοράς ΔΑΚ
Σύμβολο | ΑΔΑΚ | Σύμβολο iNAV | ΕΑΔΑΚ | ||
ISIN | GRF000153004 | ISIN iNAV | GRI99301A004 | ||
Κωδικός Reuters | AETF.AT | Κωδικός Reuters iNAV | IAETF.AT | ||
Κωδικός Bloomberg | AETF:GA | Κωδικός Bloomberg iNAV | IAETF:GA | ||
Χώρα καταχώρησης | GR | Κατάσταση MiFID | Οργανωμένη αγορά | ||
Ημερομηνία εισαγωγής | 24 Ιαν 2008 | Αμοιβή διαχείρισης και θεματοφυλακής | 0,375 | ||
Αρχική τιμή εισαγωγής | 21,76 | Πρώτη έκδοση μεριδίων | 21 Ιουν 2016 | ||
Τύπος εισαγωγής | Αρχική αξία ενεργητικού / μερίδιο | 22,68 | |||
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια | Σχέση μεριδίου / δείκτη | ||||
Υποκείμενη αξία | FTSE | Μονάδα δημιουργίας / εξαγοράς | 5.000 | ||
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων | 971.502 | Μέγιστος αριθμός μεριδίων έκδοσης | 971.502 |
Θεματοφύλακας | ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. |
Ειδικοί Διαπραγματευτές | ΑΛΦΑ FINANCE A.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. , ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. |
Είδος ΔΑΚ | Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο του άρθρου 88 του ν. 4099/2012, Μετοχικό |
Τύπος διαχείρισης | Παθητική |
Νομική μορφή | Αμοιβαίο Κεφάλαιο του ν.4099/2012 (Ο.Σ.Ε.Κ.Α. της οδηγίας 2009/65/ΕΚ) |
Επενδυτικός σκοπός | Η αναπαραγωγή απόδοσης του FTSE Athex Large Cap Index, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεση του υποκείμενου δείκτη |
Αρχική τιμή μεριδίου / Τιμή εισαγωγής μεριδίου στο ΧΑ | 1/100 της τιμής του FTSE Athex Large Cap Index κατά την ημέρα πρώτης έκδοσης μεριδίων |
Τύποι δημιουργίας / εξαγοράς μεριδίων | 1. Με εισφορά σε είδος 2. Με εισφορά μετρητών |
Μέγιστη διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και πώλησης | 0,02 |
Ελάχιστο ύψος εντολών (αγοράς και πώλησης) | 200.000 |
Σχετικά σύμβολα | ΕΑΔΑΚ |
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Σύστημα διαπραγμάτευσης | ΟΑΣΗΣ (Ολοκληρωμένο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών) |
Χρηματιστήριο | Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (24 Ιαν 2008) |
Αγορά | ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (24 Ιαν 2008) |
Ώρες διαπραγμάτευσης | |
Κατηγορία διαπραγμάτευσης | ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (24 Ιαν 2008) |
Μονάδα διαπραγμάτευσης | 1 |
Νόμισμα διαπραγμάτευσης | EUR |
Νόμισμα αποτίμησης ενεργητικού | EUR |
Κατάσταση διαπραγμάτευσης | Ενεργό |
Τελευταία αλλαγή κατάστασης διαπραγμάτευσης | |
Ημερομηνία τελευταίας διαπραγμάτευσης / Κλείσιμο | 27 Αυγ 2024 / 34,92 |
Ημερομηνία τελευταίας εταιρικής πράξης / Είδος εταιρικής πράξης |
Βασικά στατιστικά
Βασικά στατιστικά
Καθαρή αξία ενεργητικού | 33.879.127,44 | |||
Τ1 | Τ2 | Τ3 | Τ4 | |
Μέση ημερήσια αξία συναλλαγών / τρίμηνο | 291.769,78 | 299.679,36 | 195.048,6 | 31.631,65 |
Μέσος ημερήσιος όγκος / τρίμηνο | 8.263 | 8.824 | 6.495 | 1.034 |
Μέσος ημερήσιος αριθμός πράξεων / τρίμηνο | 38 | 64 | 24 | 2 |
Εύρος τιμής 52 εβδομάδων | 9,96 | |||
Υψηλό έτους / Ημερομηνία | 36,99 / 20 Μαϊ 2024 | |||
Χαμηλό έτους / Ημερομηνία | 31,77 / 3 Ιαν 2024 | |||
Μεταβολή έτους % | 10,58 | |||
Μεταβολή τριμήνου % | 0,14 | |||
Μεταβολή μήνα % | -2,62 | |||
Μεταβολή εβδομάδας % | 0,06 | |||
Μεταβολή ημέρας % | 0,06 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Εκδότης Αντικειμένων
Νόμοι και Κανονισμοί
Εκδότης Αντικειμένων
Απόφαση 22 Ρύθμιση Τεχνικών Θεμάτων Διαπραγμάτευσης στις Αγορές του ΧΑ 15042024
© Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών 2013-2020
![](https://athexgroup.gr/Helex-theme/images/common/history.png)
13:59 22 Απρ 2024
Απόφαση 20 Διμερής δανεισμός τίτλων 15042024
© Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών 2013-2020
![](https://athexgroup.gr/Helex-theme/images/common/history.png)
13:38 22 Απρ 2024
Απόφαση 17 όπως τροποποιήθηκε στις 15042024
© Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών 2013-2020
![](https://athexgroup.gr/Helex-theme/images/common/history.png)
13:24 22 Απρ 2024
Απόφαση 3 - Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης 27032024
© Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών 2013-2020
![](https://athexgroup.gr/Helex-theme/images/common/history.png)
12:43 27 Μαρ 2024
Απόφαση 10 (ΕΤΕΚ) - Χρεώσεις Διαχείρισης & Λειτουργίας του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών 26022024
© Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών 2013-2020
![](https://athexgroup.gr/Helex-theme/images/common/history.png)
09:00 01 Μαρ 2024
Απόφαση 24 Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του ΧΑ 22022024
© Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών 2013-2020
![](https://athexgroup.gr/Helex-theme/images/common/history.png)
09:00 01 Μαρ 2024
Απόφαση 5 Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Διακανονισμού 18122023
© Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών 2013-2020
![](https://athexgroup.gr/Helex-theme/images/common/history.png)
13:50 18 Δεκ 2023
Απόφαση 12 Τεχνικές Διαδικασίες Εκκαθάρισης Παραγώγων και Χρονισμοί 18122023
© Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών 2013-2020
![](https://athexgroup.gr/Helex-theme/images/common/history.png)
12:32 18 Δεκ 2023
Απόφαση 8 Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων 18122023
© Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών 2013-2020
![](https://athexgroup.gr/Helex-theme/images/common/history.png)
11:59 18 Δεκ 2023
Απόφαση 4 Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Κεντρικής Διατήρησης 18122023
© Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών 2013-2020
![](https://athexgroup.gr/Helex-theme/images/common/history.png)
09:45 18 Δεκ 2023
Σύνδεσμοι
- EK - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
- ΕΕΤ - Ελληνική Ένωση Τραπεζών
- ΣΕΠΕΥ - Σύνδεσμος Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
- ΣΜΕΧΑ - Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών
- ΤτΕ - Τράπεζα της Ελλάδος
- ESMA - Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
- ECSDA - Ευρωπαϊκή Ένωση Κεντρικών Αποθετηρίων
- ΕΘΕ - Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
- FESE - Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων
- WFE - Παγκόσμια Ομοσπονδία Χρηματιστηρίων
Αγορά
MarketOverviewPortlet
42 65 15 22 |
CorporateActionsPortlet
ΜΕΡΙΣΜΑ |
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. |
Ημερολόγιο
FinancialCalendarPortlet
Εκδότης Αντικειμένων
Cookies Policy
Χρησιμοποιούμε cookies απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπός μας (που επιτρέπουν βασικές λειτουργίες όπως ασφάλεια, διαχείριση δικτύου και προσβασιμότητα) και προαιρετικά cookies στατιστικών (Google Analytics για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τον χρησιμοποιείτε).Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, μπορείτε να ανατρέξτε στην πολιτική cookies. Εάν θέλετε να συνεχίσετε μόνον με τα απαραίτητα cookies, επιλέξτε «Απόρριψη», αλλιώς εάν θέλετε να αποδεχθείτε και τα cookies στατιστικών επιλέξτε «Αποδοχή».