ΔΑΚ
ΑΔΑΚ
Ονομασία | ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ |
Εταιρεία διαχείρισης | ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ
Ημερομηνία (Τ) | 9 Ιουλ 2024 |
Σύμβολο | ΑΔΑΚ |
ISIN | GRF000153004 |
Σύμβολο Δείκτη | FTSE |
ISIN Δείκτη | GRI99201A006 |
Σύμβολο iNAV | ΕΑΔΑΚ |
ISIN iNAV | GRI99301A004 |
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) | 971.502 |
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) | |
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1) | |
Αριθμός μεριδίων (Τ) | 971.502 |
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού | € 33.848.154,31 |
Καθαρή τιμή μεριδίου | € 34,8411 |
Μέρισμα ανά μερίδιο | € 1,35 |
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος | 1 Ιουλ 2024 |
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού | € 136.642,67 |
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς | € 152,57 |
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).
Αποδόσεις ΔΑΚ
Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού | 6 Ιουλ 2023 |
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού | 5 Ιουλ 2024 |
N | 52.0 |
ΤΑ (%) | 0.99 |
Rε (%) | 0.14 |
R (%) | 0.04 |
R*N (%) | 1.9 |
Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ
ISIN αξίας | Σύμβολο αξίας | Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) | Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) | Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) |
GRS015003007 | ΑΛΦΑ | 1.589.680 | 1,6575 | 8.196 |
GRS003003035 | ΕΤΕ | 411.924 | 8,02 | 2.130 |
GRS014003032 | ΠΕΙΡ | 777.741 | 3,722 | 4.013 |
GRS323003012 | ΕΥΡΩΒ | 1.585.865 | 2,126 | 8.210 |
GRS260333000 | ΟΤΕ | 142.484 | 13,82 | 736 |
GRS204003008 | ΣΑΡ | 17.723 | 11,56 | 91 |
GRS191213008 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 63.425 | 2,6 | 327 |
GRS145003000 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 49.355 | 16,84 | 255 |
GRS393503008 | ΜΥΤΙΛ | 85.508 | 36,88 | 441 |
GRS245213004 | ΛΑΜΔΑ | 64.354 | 7,05 | 332 |
GRS281003004 | ΕΛΧΑ | 45.429 | 1,876 | 234 |
GRS282183003 | ΜΠΕΛΑ | 83.358 | 27,5 | 431 |
GRS298343005 | ΕΛΠΕ | 67.096 | 8,23 | 346 |
GRS337003008 | ΟΤΟΕΛ | 14.733 | 11,92 | 76 |
GRS359353000 | ΕΥΔΑΠ | 31.520 | 5,68 | 162 |
GRS419003009 | ΟΠΑΠ | 145.667 | 15 | 753 |
GRS426003000 | ΜΟΗ | 49.597 | 23,42 | 255 |
GRS434003000 | ΔΕΗ | 162.042 | 11,4 | 837 |
GRS495003006 | ΑΡΑΙΓ | 30.762 | 11,7 | 158 |
GRS496003005 | ΤΕΝΕΡΓ | 41.111 | 19,25 | 212 |
CH0198251305 | ΕΕΕ | 102.995 | 32,48 | 532 |
BE0974271034 | ΒΙΟ | 33.320 | 6,2 | 172 |
BE0974303357 | CENER | 27.368 | 9,8 | 141 |
BE0974338700 | TITC | 31.500 | 29,95 | 162 |
GRS536003007 | ΔΑΑ | 43.132 | 7,798 | 223 |
Σημειώσεις Εκδότη:
Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ. |
Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ. |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο