ΔΑΚ
ΑΔΑΚ
Ονομασία | ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ |
Εταιρεία διαχείρισης | ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ
Ημερομηνία (Τ) | 28 Ιουν 2024 |
Σύμβολο | ΑΔΑΚ |
ISIN | GRF000153004 |
Σύμβολο Δείκτη | FTSE |
ISIN Δείκτη | GRI99201A006 |
Σύμβολο iNAV | ΕΑΔΑΚ |
ISIN iNAV | GRI99301A004 |
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) | 934.675 |
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) | |
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1) | |
Αριθμός μεριδίων (Τ) | 934.675 |
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού | € 32.356.930,73 |
Καθαρή τιμή μεριδίου | € 34,6184 |
Μέρισμα ανά μερίδιο | € 0,620 |
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος | 3 Ιουλ 2023 |
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού | € 275.921,26 |
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς | € 5.090,94 |
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).
Αποδόσεις ΔΑΚ
Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού | 22 Ιουν 2023 |
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού | 21 Ιουν 2024 |
N | 52.0 |
ΤΑ (%) | 1.03 |
Rε (%) | -0.04 |
R (%) | 0.04 |
R*N (%) | 2.06 |
Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ
ISIN αξίας | Σύμβολο αξίας | Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) | Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) | Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) |
GRS015003007 | ΑΛΦΑ | 1.574.672 | 1,4625 | 8.260 |
GRS003003035 | ΕΤΕ | 409.321 | 7,8 | 2.146 |
GRS014003032 | ΠΕΙΡ | 772.512 | 3,394 | 4.044 |
GRS323003012 | ΕΥΡΩΒ | 1.574.078 | 2,05 | 8.274 |
GRS260333000 | ΟΤΕ | 141.580 | 13,63 | 741 |
GRS204003008 | ΣΑΡ | 17.655 | 10,86 | 92 |
GRS191213008 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 62.819 | 2,475 | 329 |
GRS145003000 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 49.020 | 16,54 | 257 |
GRS393503008 | ΜΥΤΙΛ | 85.075 | 34,48 | 445 |
GRS245213004 | ΛΑΜΔΑ | 63.802 | 6,56 | 334 |
GRS281003004 | ΕΛΧΑ | 45.524 | 1,76 | 236 |
GRS282183003 | ΜΠΕΛΑ | 82.766 | 26,12 | 434 |
GRS298343005 | ΕΛΠΕ | 66.846 | 7,84 | 349 |
GRS337003008 | ΟΤΟΕΛ | 14.598 | 11,14 | 76 |
GRS359353000 | ΕΥΔΑΠ | 31.285 | 5,54 | 163 |
GRS419003009 | ΟΠΑΠ | 145.045 | 14,79 | 759 |
GRS426003000 | ΜΟΗ | 49.192 | 23,34 | 257 |
GRS434003000 | ΔΕΗ | 160.707 | 10,91 | 843 |
GRS495003006 | ΑΡΑΙΓ | 30.454 | 11,27 | 160 |
GRS496003005 | ΤΕΝΕΡΓ | 40.921 | 19,41 | 214 |
CH0198251305 | ΕΕΕ | 102.481 | 32,06 | 536 |
BE0974271034 | ΒΙΟ | 33.302 | 5,77 | 173 |
BE0974303357 | CENER | 27.215 | 9,79 | 142 |
BE0974338700 | TITC | 31.268 | 29,7 | 163 |
GRS536003007 | ΔΑΑ | 42.837 | 7,89 | 224 |
Σημειώσεις Εκδότη:
Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ. |
Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ. |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο