ΔΑΚ

ΑΔΑΚ

Ονομασία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία διαχείρισης ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) 25 Ιουν 2024
Σύμβολο ΑΔΑΚ
ISIN GRF000153004
Σύμβολο Δείκτη FTSE
ISIN Δείκτη GRI99201A006
Σύμβολο iNAV ΕΑΔΑΚ
ISIN iNAV GRI99301A004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) 934.675
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός μεριδίων (Τ) 934.675
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού € 32.711.512,41
Καθαρή τιμή μεριδίου € 34,9977
Μέρισμα ανά μερίδιο € 0,620
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 3 Ιουλ 2023
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού € 7.605,85
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς € 4.047,29
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).

Αποδόσεις ΔΑΚ

Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού 22 Ιουν 2023
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού 21 Ιουν 2024
N 52.0
ΤΑ (%) 1.03
Rε (%) -0.04
R (%) 0.04
R*N (%) 2.06

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN αξίας Σύμβολο αξίας Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ)
GRS015003007 ΑΛΦΑ 1.574.672 1,5015 8.264
GRS003003035 ΕΤΕ 409.321 8,02 2.147
GRS014003032 ΠΕΙΡ 772.512 3,463 4.046
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ 1.574.078 2,1 8.278
GRS260333000 ΟΤΕ 141.580 13,66 742
GRS204003008 ΣΑΡ 17.655 10,92 92
GRS191213008 ΕΛΛΑΚΤΩΡ 62.819 2,52 329
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ 49.020 16,98 257
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ 85.075 36,24 445
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ 63.802 6,68 334
GRS281003004 ΕΛΧΑ 45.524 1,822 236
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ 82.766 27 434
GRS298343005 ΕΛΠΕ 66.846 7,94 349
GRS310003009 ΚΟΥΕΣ 42.837 5,21 224
GRS337003008 ΟΤΟΕΛ 14.598 11,68 76
GRS359353000 ΕΥΔΑΠ 31.285 5,51 163
GRS419003009 ΟΠΑΠ 145.045 14,56 759
GRS426003000 ΜΟΗ 49.192 24,3 257
GRS434003000 ΔΕΗ 160.707 11,22 844
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ 30.454 11,28 160
GRS496003005 ΤΕΝΕΡΓ 40.921 19,35 214
CH0198251305 ΕΕΕ 102.481 31,82 536
BE0974271034 ΒΙΟ 33.302 5,87 173
BE0974303357 CENER 27.215 9,42 142
BE0974338700 TITC 31.268 30,6 163

 

Σημειώσεις Εκδότη:

  Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.

 

Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 
 
 
Αναζήτηση

Αναζήτηση

Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων