ΔΑΚ
ΑΔΑΚ
Ονομασία | ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ |
Εταιρεία διαχείρισης | ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ
Ημερομηνία (Τ) | 19 Αυγ 2024 |
Σύμβολο | ΑΔΑΚ |
ISIN | GRF000153004 |
Σύμβολο Δείκτη | FTSE |
ISIN Δείκτη | GRI99201A006 |
Σύμβολο iNAV | ΕΑΔΑΚ |
ISIN iNAV | GRI99301A004 |
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) | 971.502 |
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) | |
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1) | |
Αριθμός μεριδίων (Τ) | 971.502 |
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού | € 33.901.599,79 |
Καθαρή τιμή μεριδίου | € 34,8961 |
Μέρισμα ανά μερίδιο | € 1,35 |
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος | 1 Ιουλ 2024 |
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού | € 106.684,3 |
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς | € 141,57 |
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).
Αποδόσεις ΔΑΚ
Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού | 17 Αυγ 2023 |
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού | 16 Αυγ 2024 |
N | 52.0 |
ΤΑ (%) | 1.31 |
Rε (%) | -0.04 |
R (%) | 0.07 |
R*N (%) | 3.55 |
Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ
ISIN αξίας | Σύμβολο αξίας | Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) | Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) | Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) |
GRS015003007 | ΑΛΦΑ | 1.630.980 | 1,607 | 8.346 |
GRS003003035 | ΕΤΕ | 419.002 | 8,114 | 2.169 |
GRS014003032 | ΠΕΙΡ | 786.611 | 3,986 | 4.086 |
GRS323003012 | ΕΥΡΩΒ | 1.621.217 | 2,045 | 8.243 |
GRS260333000 | ΟΤΕ | 142.490 | 14,87 | 740 |
GRS204003008 | ΣΑΡ | 18.089 | 10,38 | 93 |
GRS191213008 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 65.007 | 1,96 | 333 |
GRS145003000 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 50.246 | 17,52 | 259 |
GRS393503008 | ΜΥΤΙΛ | 86.809 | 34,5 | 449 |
GRS245213004 | ΛΑΜΔΑ | 65.433 | 7,11 | 338 |
GRS281003004 | ΕΛΧΑ | 46.049 | 1,782 | 239 |
GRS282183003 | ΜΠΕΛΑ | 84.961 | 23,32 | 439 |
GRS298343005 | ΕΛΠΕ | 68.461 | 7,03 | 353 |
GRS337003008 | ΟΤΟΕΛ | 14.956 | 11,06 | 77 |
GRS359353000 | ΕΥΔΑΠ | 31.994 | 5,53 | 165 |
GRS419003009 | ΟΠΑΠ | 148.415 | 16,1 | 767 |
GRS426003000 | ΜΟΗ | 50.692 | 21,2 | 260 |
GRS434003000 | ΔΕΗ | 165.788 | 11,52 | 852 |
GRS495003006 | ΑΡΑΙΓ | 31.227 | 10,7 | 161 |
GRS496003005 | ΤΕΝΕΡΓ | 41.827 | 19,15 | 216 |
CH0198251305 | ΕΕΕ | 104.429 | 31,94 | 542 |
BE0974271034 | ΒΙΟ | 34.347 | 5,6 | 175 |
BE0974303357 | CENER | 27.773 | 9,81 | 144 |
BE0974338700 | TITC | 31.976 | 32,15 | 165 |
GRS536003007 | ΔΑΑ | 43.895 | 7,392 | 227 |
Σημειώσεις Εκδότη:
Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ. |
Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ. |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο