ΔΑΚ

ΑΔΑΚ

Ονομασία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία διαχείρισης ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) 26 Ιουν 2017
Σύμβολο ΑΔΑΚ
ISIN GRF000153004
Σύμβολο Δείκτη FTSE
ISIN Δείκτη GRI99201A006
Σύμβολο iNAV ΕΑΔΑΚ
ISIN iNAV GRI99301A004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) 619.082
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός μεριδίων (Τ) 619.082
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού € 13.403.129,53
Καθαρή τιμή μεριδίου € 21,6500
Μέρισμα ανά μερίδιο € 0,370
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 30 Ιουν 2016
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού € 138.687,11
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς € 1.407,97
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).

Αποδόσεις ΔΑΚ

Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού 23 Ιουν 2016
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού 23 Ιουν 2017
N 52.0
ΤΑ (%) 1.03
Rε (%) -0.06
R (%) 0.01
R*N (%) 0.72

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN αξίας Σύμβολο αξίας Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ)
GRS518003009 ΑΔΜΗΕ 56.891 2,30 459
GRS015003007 ΑΛΦΑ 687.563 2,15 5.550
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ 14.653 8,25 118
BE0974271034 ΒΙΟ 32.468 2,43 261
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ 36.748 3,86 296
GRS491003000 ΓΡΙΒ 19.763 9,59 159
GRS434003000 ΔΕΗ 56.891 2,34 459
CH0198251305 ΕΕΕ 99.350 27,40 802
GRS191213008 ΕΛΛΑΚΤΩΡ 66.718 1,35 536
GRS298343005 ΕΛΠΕ 30.590 7,74 246
GRS003003027 ΕΤΕ 2.746.609 0,327 22.173
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ 883.284 0,933 7.153
GRS395363005 ΕΧΑΕ 31.022 5,65 250
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ 19.549 6,18 157
GRS091103002 ΜΕΤΚ 12.145 8,20 98
GRS426003000 ΜΟΗ 28.275 19,20 228
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ 50.324 15,91 406
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ 41.496 8,35 335
GRS470003013 ΟΛΠ 3.266 15,48 26
GRS419003009 ΟΠΑΠ 105.364 9,80 850
GRS260333000 ΟΤΕ 122.647 10,80 990
GRS014003016 ΠΕΙΡ 2.840.833 0,216 22.934
GRS204003008 ΣΑΡ 6.991 12,05 56
GRS074083007 ΤΙΤΚ 21.622 25,63 174
GRS096003009 ΦΡΛΚ 20.550 5,87 165
GRS294003009 ΦΦΓΚΡΠ 17.087 20,70 137

 

Σημειώσεις Εκδότη:

  Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.

 

Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων