ΔΑΚ

ΑΔΑΚ

Ονομασία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία διαχείρισης ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) 26 Μαϊ 2017
Σύμβολο ΑΔΑΚ
ISIN GRF000153004
Σύμβολο Δείκτη FTSE
ISIN Δείκτη GRI99201A006
Σύμβολο iNAV ΕΑΔΑΚ
ISIN iNAV GRI99301A004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) 619.082
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός μεριδίων (Τ) 619.082
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού € 12.758.928,23
Καθαρή τιμή μεριδίου € 20,6094
Μέρισμα ανά μερίδιο € 0,370
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 30 Ιουν 2016
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού € 116.949,75
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς € 1.170,75
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).

Αποδόσεις ΔΑΚ

Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού 19 Μαϊ 2016
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού 19 Μαϊ 2017
N 52.0
ΤΑ (%) 1.26
Rε (%) 0.04
R (%) 0.03
R*N (%) 1.72

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN αξίας Σύμβολο αξίας Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ)
GRS015003007 ΑΛΦΑ 687.447 2,15 5.561
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ 14.716 7,71 118
BE0974271034 ΒΙΟ 23.447 1,98 188
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ 38.984 3,25 314
GRS491003000 ΓΡΙΒ 19.847 8,90 159
GRS434003000 ΔΕΗ 53.635 4,21 432
CH0198251305 ΕΕΕ 99.114 25,87 801
GRS191213008 ΕΛΛΑΚΤΩΡ 66.718 1,38 537
GRS298343005 ΕΛΠΕ 30.721 6,44 247
GRS003003027 ΕΤΕ 2.758.329 0,317 22.218
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ 889.905 0,850 7.168
GRS395363005 ΕΧΑΕ 31.210 5,15 251
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ 19.632 4,98 158
GRS091103002 ΜΕΤΚ 12.271 7,32 98
GRS426003000 ΜΟΗ 28.395 16,90 228
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ 50.602 15,99 407
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ 41.719 7,20 336
GRS470003013 ΟΛΠ 3.266 14,00 26
GRS419003009 ΟΠΑΠ 105.814 9,51 852
GRS260333000 ΟΤΕ 123.170 10,47 992
GRS014003016 ΠΕΙΡ 2.852.954 0,218 22.980
GRS204003008 ΣΑΡ 6.991 12,30 56
GRS496003005 ΤΕΝΕΡΓ 20.877 3,32 168
GRS074083007 ΤΙΤΚ 23.625 24,99 190
GRS294003009 ΦΦΓΚΡΠ 17.160 20,00 138

 

Σημειώσεις Εκδότη:

  Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.

 

Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων