ΔΑΚ

ΑΔΑΚ

Ονομασία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Εταιρεία διαχείρισης ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ

Ημερομηνία (Τ) 19 Μαρ 2024
Σύμβολο ΑΔΑΚ
ISIN GRF000153004
Σύμβολο Δείκτη FTSE
ISIN Δείκτη GRI99201A006
Σύμβολο iNAV ΕΑΔΑΚ
ISIN iNAV GRI99301A004
Αριθμός μεριδίων (Τ-1) 924.675
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1)
Αριθμός μεριδίων (Τ) 924.675
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού € 31.956.245,57
Καθαρή τιμή μεριδίου € 34,5594
Μέρισμα ανά μερίδιο € 0,620
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 3 Ιουλ 2023
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού € 18.928,68
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς € 2.678,94
Σημειώσεις Εκδότη:
Η ημέρα Τ αναφέρεται στην ημέρα ισχύος των στοιχείων. Αριθμός μεριδίων (Τ)=Αριθμός μεριδίων (Τ-1) + Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1) - Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1). Στην Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν/εξαγοράσθηκαν την ημέρα (Τ-1).

Αποδόσεις ΔΑΚ

Ημ/νία Έναρξης Υπολογισμού 16 Μαρ 2023
Ημ/νία Λήξης Υπολογισμού 15 Μαρ 2024
N 52.0
ΤΑ (%) 1.1
Rε (%) -0.02
R (%) 0.04
R*N (%) 2.34

Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ

ISIN αξίας Σύμβολο αξίας Ποσότητα μετοχής (i) στο Σύνολο Ενεργητικού (Τ-1) Τιμή κλεισίματος αξίας (i) (Τ-1) Ποσότητα μετοχής (i) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ)
GRS015003007 ΑΛΦΑ 1.509.300 1,7055 8.059
GRS003003035 ΕΤΕ 467.512 7,22 2.495
GRS014003032 ΠΕΙΡ 739.000 3,93 3.946
GRS323003012 ΕΥΡΩΒ 1.731.556 1,783 9.241
GRS260333000 ΟΤΕ 135.677 13,69 723
GRS204003008 ΣΑΡ 16.864 11,2 90
GRS191213008 ΕΛΛΑΚΤΩΡ 60.231 2,47 321
GRS145003000 ΓΕΚΤΕΡΝΑ 46.839 16,58 250
GRS393503008 ΜΥΤΙΛ 76.170 36,5 406
GRS245213004 ΛΑΜΔΑ 61.100 7,1 326
GRS281003004 ΕΛΧΑ 43.317 1,992 231
GRS282183003 ΜΠΕΛΑ 79.434 26,7 424
GRS298343005 ΕΛΠΕ 63.963 8,1 341
GRS310003009 ΚΟΥΕΣ 20.093 5,9 107
GRS337003008 ΟΤΟΕΛ 14.018 13,26 74
GRS359353000 ΕΥΔΑΠ 29.936 5,38 159
GRS419003009 ΟΠΑΠ 138.698 16,82 740
GRS426003000 ΜΟΗ 47.110 26,98 251
GRS434003000 ΔΕΗ 154.050 11,7 823
GRS495003006 ΑΡΑΙΓ 26.645 12,62 142
GRS496003005 ΤΕΝΕΡΓ 39.088 17,85 209
CH0198251305 ΕΕΕ 104.848 29,06 559
BE0974271034 ΒΙΟ 31.588 5,56 169
BE0974303357 CENER 26.041 7,39 139
BE0974338700 TITC 29.920 25,55 159

 

Σημειώσεις Εκδότη:

  Τιμή κλεισίματος αξίας (ι) (Τ-1): Η αποτίμηση θα γίνεται με την Τιμή Κλεισίματος της αξίας (ι) (Τ-1). Η ποσότητα μετοχής (ι) στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία/εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων, για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.

 

Για να δείτε την περιγραφή των Συντελεστών του πίνακα "Αποδόσεις ΔΑΚ" επιλέξτε εδώ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων